Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Приложение № I
\
/&
^
/У
/Л* $
<>
С
L
'' /
/:•“
L.
/p
О/
1
\
Утверж даю
’
Заведующий
■
-
(наименование должности уполномоченного лица)
й s фъ
В о. а >I?
tp v у щ
пг
М АД О У
—
вание учредителя (учреждения)
Машкова JI.A.
(расшифровка подписи)
я
20 20
г.
наблюдательного совета
№ 1 от 21 января 2020 г
(для автономных учреждений)
План финансово-хозяйственной деятельности на 20___ г
(на 20 20 г. и плановый период 20 21
от" 21 "
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
и 20 22 годов ')
20 20
января
Коды
г.
Дата
21.01.2020
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог
ИНН
6633014820
КПП
663301001
Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 39 «Цветик-семицветик»
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Код
строки
Наименование показателя
Код ПО
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
на 2 0 2 0 г.
Аналитический
текущий
код4
финансовый год
Федерации 3
на 2 0 2 1 г.
первый год
планового
периода
на 2 0 2 2 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
8
2
3
4
5
6
7
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
0001
X
X
2164.00
0.00
0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
0002
X
X
1
I V
Ъ.1
• .
Доходы, всего:
ч
' -Г
^
’
.•
Ч
|
||
1000
.................... 1 | 28994854.00
30106672.00
31080672.00 |1
Подготовлено с использованием системы Консультант! 1люс
Код
строки
Наименование показателя
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
на 20 20 г.
Аналитический
текущий
4
код
финансовый год
Федерации 3
2
_______________________________________1
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
3
4
5
на 20 21 г.
первый год
планового
периода
на 20 22 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
6
7
8
•
1
1100
120
1
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего_______________________
1110
1200
130
28944854.00
30056672.00
31030672.00
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение_______________________
1210
130
24694854.00
25806672.00
26780672.00
1220
130
4200000.00
4200000.00
4200000.00
50000.00
50000.00
50000.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования__________________
прочие доходы (плата за присмотр и уход)______________________________________________
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего________________________
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
прочие доходы, всего________________________________
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
1300
140
1310
1400
140
150
1500
180
1510
1520
180
180
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
прочие поступления, всего 6_________________________________________________________
1980
X
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
1981
510
2000
X
28997018.00
30106672.00
31080672.00
2100
X
21038582.00
22150400.00
23124400.00
X
2110
2120
111
112
16158665.00
17012596.00
17760676.00
X
2130
113
Расходы, всего____________________________________________________________________________
в том числе:
на выплаты персоналу, всего______________________________________________________________
в том числе:
_______оплата труда___________________________________________________________________________
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
ч
X
X
X
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Код
строки
Наименование показателя
Код по
бюджетной
классификации
Российской
на 20 20 г.
Аналитический
текущий
4
код
финансовый год
Федерации 3
Сумма
на 20 21 г.
на 20 22 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
за пределами
планового
периода
_____________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
•
'___________________ ^_______________ 1_____________________________________________
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений, всего__________________________________________
в том числе:
______ на выплаты по оплате труда__________________________________________________________
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания______
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания____________
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами___________________________________________
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего________________________________________________
• в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда__________________________________________________
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление фантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства_____________________________________________________________
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей__________
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог______________________________________
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина____________________________________________
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей___________________
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего_________________________
из них:
фанты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам_______________________
взносы в международные организации___________________________________________________ [
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями____________________________________________
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)_______________________________
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности, учреждения_______________ .
___________
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
2
5
6
7
8
•
2140
119
4879917.00
5137804.00
5363724.00
X
2141
2142
119
119
4879917.00
5137804.00
5363724.00
X
2150
2160
131
134
X
2170
139
X
2171
2172
2200
139
139
300
X
2210
320
X
2211
321
X
2220
340
X
2230
2240
2300
350
360
850
X
49000.00
49000.00
49000.00
X
2310
851
44000.00
44000.00
44000.00
X
2320
2330
2400
852
853
X
X
2410
2420
810
862
X
2430
2500
863
X
X
X
2520
2600
Ч
4
3
,
X
X
X
X
X
X
5000.00
5000.00
X
X
831
х
5000.00
•
|
• —
.
1
1
*
t кЛ
•9
•
•
4 .
*
* |
* 4
.„X
Подготовлено с использованием системы Консультант! 1люс
Код
строки
Наименование показателя
\
Код по
бюджетной
классификации
Российской
на 20 20 г.
Аналитический
текущий
4
код
финансовый год
Федерации 3
1
2
I
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
1
|
2610
241
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
1 2620
242
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества
2630
243
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2640
244
Сумма
на 20 21 г.
на 20 22 г.
второй год
первый год
планового
планового
периода
периода
6
7
7909436.00
7907272.00
7907272.00
23955.00
1880315.77
738717.35
391950
205578.58
4668919.30
23955.00
1880315.77
738717.35
391950
205578.58
23955.00
1880315.77
4666755.30
4666755.30
5
за пределами
планового
периода
8
•
из них:
расходы на услуги связи
расходы на коммунальные услуги
расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества
расходы на оплату прочих работ, услуг
расходы на приобретение основных средств
расходы на приобретение материальных запасов
738717.35
391950
205578.58
•
|
2650
400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями
2651
406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными
учреждениями
2652
407
3000
100
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
х
1
налог на прибыль 8
ЗОЮ
X
1
налог на добавленную стоимость 8
3020
X
|
прочие налоги, уменьшающие доход8
3030
X
1
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
4000
X
X
1
4010
610
X
|
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
О
Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам
1 100
- 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Код
строки
Наименование показателя
Код по
бюджетной
классификации
Российской
на 20 20 г.
Аналитический
текущий
4
КОД
финансовый год
Федерации 3
\
1
2
3
4
5
Сумма
на 20 21 г.
на 20 22 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
6
7
за пределами
планового
периода
8
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе
формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет
возврата средств, размещенных на банковских депозитах.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8
'ы
,
Показатель отражается со знаком "минус .
Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов
между головным учреждением и обособленным подразделением.
Ч
11одготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Раздел 2. Сведения по выплатам па закупки товаров, работ, услуг 10
№
п/п
\
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
Сумма
на 20 21 г.
на 20 22 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
на 20 20 г.
(текущий
финансовый
год)
за пределами
планового
периода
•
1
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
3
4
5
6
7
26000
X
7909436.00
7909436.00
7909436.00
26100
X
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
1.1
ст. 5135) (далее -Федеральный закон № 223-ФЭ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
1.2
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
26200
X
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13
26300
X
26400
X
7909436.00
7909436.00
7909436.00
26410
X
3607272.00
3607272.00
3607272.00
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14
26412
X
3607272.00
3607272.00
3607272.00
26420
X
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
X
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14
26422
X
26430
26440
X
X
26441
X
26442
26450
X
X
4302164.00
4302164.00
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
Ч
4302164.00
|
8
11одготовлено с использованием системы КонсультаитПлюс
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
2
3
Год
начала
закупки
\ i
на 20 20 г.
(текущий
финансовый
год)
Сумма
на 20 21 г.
на 20 22 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
за пределами
планового
периода
•
1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ
1.4.5.1
1.4.5.2
1
6
7
4302164.00
4302164.00
4302164.00
7909436.00
7909436.00
7909436.00
7909436.00
7909436.00
7909436.00
-
8
•
26451
26452
X
X
26500
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
2
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
26510
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЭ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки: 4 V ' М >Р '
S '■
fjf * £
/Т'
ч\с/,.
УУ
чГ
--гг ’
Ял
N
О
гЧ
------
.<
/V У
*
1
*
шшГ 1
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
*
гт*-М\* *л
Главный бухгалтер
X
26610
>Д
W
26600
>
r.'i
Заведующий
Л.А. Машкова
(должность)
(расшифровка подписи)
"w
Л /У
С.А. Хорькова
ff, W
*'
(расшифровка подписи)
Исполнитель
"
21
"
января
20 20
гл.бухгалтер
Хорькова С.А.
(34373)4-31-11
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
г.
10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам
(договорам), заключенным (планируемымк
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЭ.
14 Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк
муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
Ч
26410, 26420,
26430, 26440 по соответствующейграфе,
. .
Утверждаю
Начальник Управления образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Администрации
го ро д с ко го
округа
С
ухо й
Л
ог
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
Ю .С. Берсенева
(подпись)
ОТ
II
(расшифровка подписи)
II
20
г.
СВЕДЕНИЯ
об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными организации на 20
ОТ
II
II
20
г.
г.
Организация
/
ИНН/КПП
Номер лицевого счета
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя
Финансовое управление Администрации городского округа Сухой Лог
Единица измерения (с точностью до второго десятичного знака)
год
предоставле
имя
Наименование субсидии
код
субсидии
Остаток субсидий прошлых
лет
Код вида расходов
из него
разрешенный к
субсидии
использованию
всего
1
2
4
3
Планируемые
5
поступления
выплаты
7
К
6
9
В С Е ГО :
Номер
страницы
/ г
jf • '
Л.
Г 4 V Л ' .^
Заведующим
Всего страниц
ретскии с * т
‘1%
г,
W
-о
.О
Машкова Л.А.
(расшифровка подписи)
ТС
\сг>Сг®цс
%
Главный бухгалтер
,
с
>
*2. ч'
(подпись
/ilk Ь
*
*
Ответственный
исполнитель
Хорькова С. А.
з* ч' /7
к« Л V77
м
и
Отметка органа, осуществляющие ведение счета, о принятии настоящего документа
Ответственный
исполнитель
(должность)
Г
Л
Гл. бухгалтер
Хорькова С.А.
(должность)
ОТ
(расшифровка подписи)
(подпись)
20
г.
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(34373)4-31-11
(телефон)
ОТ
II
II
20
г.
(телефон)
Приложение № 2
#
Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
Поступления от платных услуг и
Итого
Источники финансирования, рублей
иной, приносящей доход деят-ти
субсидий на Родительская
Вид
расход
ОБ учебные
расходы
КО С ГУ
остатки МБ
остатки ОБ
ФО Т
остатки ОБ
учебные
М3
плата за
присмотр и
__________ Ш
738717.35
359224.00
205578.58
>
Д
__________
32726.00
4252164.00
И ТО ГО
Руководитель
Гл. бухгалтер
Машкова Л.А
Хорькова С.А
Прочие
платные
услуги
приносящая
доход
деятельность
Итого по
Всего
Приложение № 2
\
«I
Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
1
111
111
119
244
244
244
244
244
244
851
853
Итого
субсидий на Родительская
Источники финансирования, рублей
КБК
Вид
расход
ов
Поступления от платных услуг и
иной, приносящей доход деят-ти
К О С ГУ
МБ
ОБ ФОТ
ОБ учебные
расходы
2
3
4
5
211
266
213
221
223
225
226
310
340
291
293
и то го
4 645 392.00
50 000.00
1418 008.00
23955.00
1880315.77
738717.35
359224.00
205578.58
180809.30
44 000.00
5 000.00
9 551 000.00
остатки МБ
остатки ОБ
ФОТ
остатки ОБ
учебные
6
7
8
32726.00
185946.00
218 672.00
s \л к И С. Г
ДОИ' К0.7 -n
О*
f *
.
ОБ учебные
расходы
5
остатки МБ
остатки ОБ
ФОТ
остатки ОБ
учебные
6
7
8
185946.00
гИу»** ■ v - ' Т Р з
< nni'iKrtr,
р,е.гскии
о ®
А-г ^1/4
“
* V JL
Сс?o '4
C- /4
^ °o v
/ у * * ■ -л
Машкова JI.A
Руководитель
г•
»
*r CJ.
V > r;
vi
■
Гл. бухгалтер:
V ;.~ T
* \s.
*
^
Хорькова С.A.
o f -у с,-
0.00
0.00
0.00
плата за
присмотр и
VXO!
10
приносящая
доход
деятельность
II
12
пдд
Всего
________
9
32726.00
218 672.00
М3
Прочие
платные
услуги
Итого по
17 660 676.00
100 000.00
5 363 724.00
23 955.00
1 880 315.77
738 717.35
391 950.00
205 578.58
366 755.30
44 000.00
5 000.00
26 780 672.00
50000.00
4252164.00
4 252 164.00
0.00
50 000.00
14
0.00 17 660 676.00
100 000.00
0.00
0.00
5 363 724.00
23 955.00
0.00
0.00
1 880 315.77
0.00
738 717.35
0.00
391 950.00
0.00
205 578.58
4 668 919.30
4 302 164.00
44 000.00
0.00
0.00
5 000.00
4 302 164.00 31 082 836.00
13
Приложение № 1.1
н ,
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Код видов расходов
(111) Оплата труда работникам___________ ___________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
(4) субсидии на выполнение муниципального задания__________________________________________
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№
п/п
|
должность,
группа должностей
1 / \ П «чv/• ■ 1 /% /Л пр f
1
1
2
Областной бюждет
2
Местный бюджет
Итого:
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
по выплатам
по выплатам
по должностному
всего
компенсационного стимулирующего
окладу
характера
характера
7
6
4
5
67.14
7 284.53
15 031.25
22 382.92
Установленная
численность,
единиц
3
36.95
16 420.62
20.50
X
57.45
ч
8
5 291.40
11 129.22
X
Фонд оплаты
Ежемесячная
труда в год, руб.
надбавка к
Районный
(гр. 3 х гр. 4 х
должностному коэффициент, %
(1 + гр. 8 / 100)х
окладу, %
гр. 9x12)
X
X
X
9
124 057.33
10
11 413 273.00
50 493.41
4 645 392.00
X
16 058 665.00
1.2. Расчеты (обоснования) вы п л а т персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
___________________________________________ __________________________
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
расходов
1
2
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
Количество
работников,
чел.
Количество
дней
3
\
4
5
Итого:
Сумма, руб.
/
(гр" 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
0
X
1.3. Расчеты (обоснования)прочих вы п л ат персоналу
Код видов расходов
(112) Прочие выплаты работникам____________________
Источник финансового обеспечения
(4) субсидии на выполнение муниципального задания
Количество
выплат в год на
одного работника
Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.
5
№
п/п
Наименование
расходов
Численность
работников,
получающих пособие
1
2
3
4
0
0
0
1
X
X
1
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
2
Итого:
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
-
57.50
-
т
-
X
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Ф едеральны й фонд обязательного
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
медицинского страхования
(119) Начисления на выплаты работникам__________________________________
(4) субсидии на выполнение муниципального задания _____________________
№
п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы
для начисления страховых
взносов, руб.
1
1
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
3
X
1.1
1.2
2
2.1
2.3
3
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
16 058 665.00
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:
X
Сумма
взноса,
руб.
4
3 554 906.30
3 554 906.30
500 918.62
16 058 665.00
468 601.29
16 058 665.00
32 317.33
16 058 665.00
824 091.92
X
4879917
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22
декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).
2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные в ы п л а ты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
i
1
2
(266) Выплата по временной нетрудоспособности за счет предприятия
(4) субсидии на выполнение муниципального задания_________________
Количество
выплат в год
Размер одной
выплаты, руб.
Наименование показателя
2
~
Областной бюджет___________________________________
Местный бюджет
_________________________________
Итого:
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
50000
50000
3
100000
X
ч
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
1
(851) Уплата налога на имущество организации и земельного налога
(4) субсидии на выполнение муниципального задания_______________
Наименование расходов
2
Земельный налог за 2020 год
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога,
%
3
14639301.12
4
0.3
Итого:
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
1
5
44 000.00
44 000.00
X
(852) Уплата прочих налогов н сборов________________
(4) субсидии на выполнение муниципального задания
Наименование расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога,
%
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 / 100)
2
3
4
5
Уплата госпошлины
Итого:
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 /100)
X
-
(853) Уплата иных платежей__________________________
(4) субсидии на выполнение муниципального задания
Наименование расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога,
%
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 / 100)
2
3
4
5
1
1
Прочие налоги и сборы
2
Плата за размещение отходов
5 000.00
Итого:
5 000.00
X
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
______________________________________________________________
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
2
3
4
X
X
Итого:
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
0
5.
Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закуп ку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
1
2
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
3
X
А
X
5
0
А
Итого:
6. Расчет (обоснование) расходов на закуп ку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
(244) Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения
(4) субсидии на выполнение муниципального задания_________________
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■
№
п/п
Количество
номеров
Наименование расходов
Количество
Стоимость за единицу, руб.
платежей в год
3
3
4
12
Поминутная тарификация
505
3
Услуги междугородней связи
4
Услуги интернет
2
1
1
Абонентская плата
2
Итого:
5
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
260.00
6
9 360.00
12
0.65
3 955.00
69
12
5.55
4 640.00
1
12
500.00
6 000.00
X
X
X
23 955.00
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество
услуг
перевозки
1
2
3
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
4
5
0
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату ком м унальны х услуг
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
(244) Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения
(4) субсидии на выполнение муниципального задания_________________
Наименование показателя
1
1
2
Электроэнергия, кВт/ч
2
Водоснабжение (м 3), водоотведение
6
8
Тепловая энергия (Гкал/мес) с
01.01.2020
Теплоноситель на отопление (м3) с
01.01.2020
Итого:
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
Индексация,
%
4
130000
5
5.9
6
0
6
767 000.00
1110
126.71
0
140 645.88
505.7
1823.59
0
922 212.45
910
55.45
0
50 457.44
X
X
X
1 880 315.77
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущ ества
№
п/п
Наименование показателя
1
2
Количество
4
Ставка
арендной
платы
Стоимость
с учетом НДС,
5
6
руб.
Итого:
О
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущ ества
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
(244) Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения
(4) субсидии на выполнение муниципального задания_________________
Стоимость
работ (услуг),
руб.
№
п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
работ
(услуг)
1
2
3
4
5
12
40 053.96
2
Санитарно-гигиеническое обслуживание, дератизация,
дезинсекция, обработка территории от клещей
Здание,
территория
ЛОУ
12
21 808.00
3
Устранение неисправностей отдельных объектов Н ФА
(ремонт оборудования и хозяйственного инвентаря)
Оборудование
ДОУ
12
88 684.99
4
Устранение неисправностей отдельных объектов НФА
(ремонт компьютерной и оргтехники)
Оргтехника
12
60 000.00
5
Техническое обслуживание пожарной, тревожной
сигнализации
Здание ДОУ
12
56 359.20
6
Техническое обслуживание станции "СтрелецМониторинг"
Здание ДОУ
12
26 400.00
7
Техническое обслуживание и эксплуатация узлов
коммерческого учета тепловой энергии и
теплоносителя
Здание ДОУ
12
16 290.00
8
Сантехнические работы : ремонт и чистка
канализации, ремонт и чистка водяных
трубопроводов, ремонт и чистка сифонов и прочих
арматур и раковин и т.п., прочий ремонт, сварочные
работы
Здание ДОУ
12
9
Гидродинамическая и гидрохимическая очистка
(опрессовка)
Здание ДОУ
1
15 000.00
10
Измерение сопротивления изоляции электропроводки,
испытание устройств защитного заземления
Здание ДОУ
1
8 000.00
11
Обследование внутренних пожарных кранов
Здание ДОУ
1
7 000.00
Оборудование
ДОУ
1
10 000.00
1
Территория
Уборка и вывоз ТБО
ДОУ
ДОУ
77 000.00
л
12
Ремонт и поверка весов
13
Техническое обслуживание электрических сетей,
электрооборудования
Здание ДОУ
12
132 000.00
14
Проведение бактериологических исследований
(лабораторный контроль, лабораторные исследования)
Здание ДОУ,
территория
12
150 121.20
Оргтехника
ДОУ
12
\
X
15
Заправка картриджей
Итого:
•
30 000.00
738 717.35
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
(244) Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения
(4) субсидии на выполнение муниципального задания_________________
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Количество договоров
Стоимость
услуги, руб.
3
4
2
Прибретение неисключительных(пользовательских) лицензионных
прав на программное обеспечение
4
67 000.00
А.
2
Консультативно-спрвочная система Гарант
1
3
Работа с сайтом учреждения( допуск на календарный год)обеспечение
безопасности информации и режимно-секретных мероприятий)
1
2 000.00
4
Медицинский(периодический) осмотр сотрудников
2
116 252.00
5
Диспансеризация , медосмотр детей , проведение мед.анализов
1
80 000.00
6
Услуги по охране объектов
1
7
Участие в семинарах, тренингах
4
8
Курсы повышения квалификации
40 000.00
9
Противопожарные инструктажи, обучение по ОТ и ТБ
21 000.00
10
Прочие работы и услуги
Итого:
'
40 000.00
25 698.00
391 950.00
X
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальны х запасов
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
(244) Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения
(4) субсидии на выполнение муниципального задания_________________
Наименование расходов
п/п
1
Количество
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
3
4
2
К О С Г У 310
1
Хлеборезка
1
-
2
Облучатель для ножей
1
-
3
Холодильник бытовой
1
4
Пылесосы
3
5
Компьютер в сборе
2
6
Мебель для групп
4
ш
205 578.58
Итого :
205 578.58
К О С Г У 340
1
Канцелярские товары
10
2
Хозяйственный инвентарь
8
30 000.00
3
Посуда
3
30 000.00
4
Моющие, дезинфицирующие средства
10
88 954.30
5
Электротовары
1
20 000.00
6
Строительные материалы
1
7
Учебно-наглядные пособия
3
3000
115 637.00
Итого:
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
80 000.00
X
364 591.30
(244) Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения
(2) приносящая доход деятельность____________________________________
Наименование расходов
Количество
Средняя стоимость, руб.
1
2
3
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
1
Продукты питания
4
4 134 000.00
2
Прочие материалы
168 164.00
Итого:
Заведующий МАДОУ №39
) Л .А. Машкова
X
Главный бухгалтер
4 302 164.00
С.А. Хорькова
21.01.2020
