11риложсние № I
\
У твер ж д аю
Лг
И оЗаведующего
Л
(наименование должности уполномоченного лини)
7' м
МАДОУ К" 39______________
(«^именование учредителя (учреждения)
*
Смирнова О Г.
(подпись)
(расшифровка подписи)
мнваря
13 "
20 21
г
о.
о*
*♦' V'- ^
Заключение
игголюдатсльного совета
№ I -'I 13 января 2021 I
(для автономных учреждений)
П лан фннансово-хозянственной дсятельности на 20 21
(ни 20 21 г. н плановы й период 20 22
о т" 13
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
января
и 20 23
20 21
г.
годов )
Колы
Дата
г'
13 01 202
по Сводному реестру
глава no ВК
Управление образования Лдминнсч рации юродскою округа Сухой Jloi
по Сводному реестру
Учреждение Муниципальное авчономнос дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка
ИНН
КПП
детский сад № 39 «I ^вегик-семнцвегнк»
по ОКЕИ
Цдиница измерения руб
6633014X20
663301001
3X3
Ра шел I. Поступлении и выплаты
1(аименованис показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
на 20 2 L г
Аналитический
текущий
код4
финансовый гол
Федерации ’
на 20 _22_ г
первый год
планового
периода
на 20 23 г
второй год
планового
периода
планового
периода
8
2
3
4
5
6
7
Остаток средств на начало текущего финансового года '
0001
X
X
40368.66
0.00
0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:
0002
X
X
29817436.00
30452000 00
31940000.00
1
1000
в том числе:
доходы 01 собственности, всего
в том числе
1100
Ч
120
за пределами
доходы OI оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе.
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинскою страхования
прочие доходы (плата за присмотр и уход)
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
1110
1200
130
29767436.00
30402000 00
31890000.00
1210
130
25517436(H)
26152000 00
27640000 00
4250000 00
4250000.00
4250000 00
4
1220
130
1300
140
1310
140
1400
150
50000 00
50000 00
50000.00
150
150
50000.00
0.00
50000.00
50000.00
150
150
0.00
0.00
000
ОСЮ
1980
X
0.00
1981
510
0.00
2000
X
29857804 66
30452000 00
31940000.00
2100
X
21390583.00
22016400.00
23501400 00
X
в том числе:
оплата труда
2110
111
16429019.00
1691001900
18050219 00
прочие выплат ы персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
X
X
полномочий
2130
ИЗ
X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплат ы по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
4961564 00
5106381.00
5451181.00
X
2141
2142
119
119
4961564 00
5106381.00
5449181.00
X
X
2150
2160
131
134
X
X
2170
139
X
2171
! 39
X
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
добровольные пожертвования
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
прочие доходы, всего
1500
доходы от операций с активами, всего
1900
в том числе.
прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средст в за счет возврата дебиторской задолженности прошлых
лет
Расходы, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
ч
#
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов па социальную поддержку обучающихся за
счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
пауки и техники, а также на предоставлен не грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них;
налог на имущество организаций и земельный налог
иные Hanoi и (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
2172
2200
139
300
X
X
2210
320
X
2211
321
2220
340
X
2230
2240
350
X
X
4
X
2300
360
850
39360.00
39360.00
39360.00
X
2310
851
34360.00
34360.00
34360 00
X
2320
2330
852
5000.00
X
X
2400
853
X
2410
810
2420
862
X
X
2430
2500
863
X
X
X
2520
831
X
2600
X
в том числе;
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
2610
241
закупку юваров, работ, yciiyi в сфере информационно-коммуникационных технологий
2620
242
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества
2630
243
прочую закупку товаров, работ и услуг, всею
2640
244
из них
1 ранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи и целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку юваров, работ, услуг, всего 7
5000.00
5000.00
X
6727861.66
6696240.00
6699240 00
21000.00
132000
21000.00
21000.00
132000.00
из них;
расходы на услуги связи
расходы на коммунальные услуги
расходы на оплату работ, услуг но содержанию имущества
расходы на оплату прочих работ, услуг
расходы на приобретение основных средств
534610
143640 00
534610.00
624600.00
5346)0.00
143640.00
143640.00
расходы на приобретение материальных запасов
5272011 66
5240390.00
5243390.00
ч
624600
132000.00
624600 00
Закупка энергетических ресурсов
к&оитальные вложения it объек ты муниципальной собственности, всею
2641
247
2650
400
в том числе
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями
2651
406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными
учреждениями
2652
407
3000
100
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
1700000 00
1700000.00
1700000 00
4
0
. 0
0
0
. 0
0
0 00
X
налог на прибыль х
ЗОЮ
X
налог на добавленную стоимость *
3020
X
прочие налог нчуменьшающие доходх
3030
X
4000
Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
4010
X
610
X
X
В случае утверждения закона (решения) о бюджеге на текущий финансовым год и плановый период.
‘ Указывается лата подписания 11лана, а и случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения -дата утверждения 11лана
В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 • 1900 •коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической i рупиы вида источников финансирования дефитгтов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,
но строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов,
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджстов, но которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налот на прибыль, налог на добавленную
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
но строкам -1000 •4040 коды аналитической группы вила источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
5 Но строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемою года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются па
этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года
“ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств та счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных таймов (микрозаймов), а также за счет
возврата средств, размешенных на банковских депозитах
? I (оказатели выплат по расходам на такупки товаров, работ, услуг отраженные в строке 2600 Раздела 1 "11остугтления и выплаты" Плана, подлежат легализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ , услуг" 11лана
х Показатель отражается со знаком "минус"
4 Показатели прочих вышин включан>1 в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств та счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансовою года, предоставления таймов (микрозаймов),
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах При формировании Плана (проекта Плана) обособлен ному(ым) подразделеиню(ям) показатель прочих выплат вк;иочает показатель поступлений i\ рамках
расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением
Ч
#
Раздел 2. Сведении но выплатам на закупки товаров, работ, yejiyi 10
Сумма
\
на 20 20
г
на 20 _21_ г
(первый год
планового
периода)
на 20_22_ г.
(второй год
плановою
периода)
(текущий
финансовый
год)
за пределами
плановою
периода
8
№
п/п
11аимснованис показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
1
2
3
4
:5
6
7
26000
X
8427861 66
8396240.00
8399240.00
261 (К)
X
26200
X
26300
X
26400
X
8427861.66
8396240.00
8399240 00
26410
X
4087493.00
4096240.00
4099240 00
14.1 1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
14.1.2
в соответствии с Федеральным законом X? 223-Ф3 14
26412
X
4087493.00
4096240 00
4099240 00
26420
X
0 00
26421
X
26422
X
зз счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 1
26430
X
за счет средств обязательного медицинского страхования
26440
X
26441
X
26442
26450
X
X
4300000.00
4300000.00
26451
X
1
Ныплатм на закупку товаров, работ, услуг, всего "
в том числе
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфсрс закупок товаров, работ,
услу| для обеспечения государственных и муниципальных нужд” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14. ст. 1652. 2018.
32, ст 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального
закона от 18 июля 2011 г № 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011.
30. ст 4571, 2018.
32.
II
ст. 5135) (далее -Федеральный закон № 223-ФЭ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
12
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 1?
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 1'
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
14
1.4.1
1 42
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13
в том числе:
sa счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1статьи 78 1 Бюджет ного
кодекса Российской Федерации
1 4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом
14.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14
143
1.4.4
144.1
144 2
1.4.5
1 4.5.1
44-ФЗ
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом X» 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом .№* 223-Ф3 11
за счет прочих источников финансовою обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом К? 44-ФЗ
Ч
434036866
9
1.4.5.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
26452
X
26500
X
4340368.66
4300000.00
4300000 00
8427861 66
8396240.00
8399240.00
8427861.66
8396240.00
8399240.00
Итого по контрак там, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
2
Федеральным законом № 44-Ф З, по соответствующему году закупки "
в том числе по году начала закупки
26510
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом №223-Ф3. но соответствующему году закупки
•
26600
X
н том числе но году начала закупки:
-------------------------- :------------------------------------------------------------------
26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
ЛУ
^^ hi *'.
А Л. Г И
И о заведующего
Смирнова О Г
(должность)
(расшифровка п о д ти п )
i
1
С .А Хорьком
т*
I данный бухгалтер
(подпись)
(|>асшнфронкд подписи)
ч
Ч'С
Исполнитель
" 13 м
января
гл бухгал icp
Хорькова С А.
(34373)4-31-11
(лолжность)
(фамилии, инициалы)
( tcjkmJh' u )
20 21
В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" 11лана детализируются показатели выплат по расходам на закупку това[м>в, рабог услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "Г1ое1унлспин и выплаты" 11дана
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, pa6oi, ycnyi по строке 26000 Радела 2 "Сведения по выплатам па закупку товаром, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты но контрактам (доюворам), заключенным (планируемым
к заключению) в cootbci'ctbhh с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также но контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфе|>е закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года (строка 26300) и планируемым к заключению в соот ветствующем финансовом тд у (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" 11лана
|? Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N» 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3, в случаях, предусмотриных указанными федеральными
законами.
1’ Указывается сумма закупок товаров, работ, услу!, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-Ф3
" Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
IS Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом К" 44-ФЗ.
10 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе,
муниципальною автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей гра^ю.
Ч
Приложение № 1.1
\
* 4
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Код видов расходов
(111) О плата груда работникам_____________________________________________________
И сточник финансового обеспечения
(4) субсидии на выполнение м униципальною задания_______
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
%
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№
Должность,
п/п
группа должностей
1
Установленная
в том числе:
численность,
по выплатам
всего
единиц
окладу
4
3
2
по должностному
5
1
Областной бюждет
36.95
22 382.92
15 031.25
2
Местный бюджет
20.50
16 420.62
1! 129.22
Итого:
X
57.45
N
X
компенсационного
по выплатам
стимулирующего
характера
характера
6
7
67.14
X
Фонд оплаты
Ежемесячная
надбавка к
Районный
должностному
коэффициент, %
окладу, %
8
груда в год. руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
(1 + гр. 8 / 100) х
гр. 9 х 12)
9
10
7 284.53
124 057.33
11 300 000.00
5 291.40
50 493.41
4 950 000.00
X
X
X
16 250 000.00
2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные вы платы населению
Код вилов расходов
(266) Вы п лата но временной нетрудоспособности за счет предприятии
И сточник финансовог о обеспечении
(4) субсидии на выполнение муниципального задании__________________
№
п/п
1
1
2
Наименование показателя
Обшая сумма
Размер одной
Количество
выплаты, руб.
выплат в год
3
4
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
Областной бюджет
5
109050
Местный бюджет
69969
2
Итого:
X
179019
X
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
(851) Уплата налога на имущество организации и земельного налога
И сточник финансово! о обеспечении
(4) субсидии на выполнение м униципальною задании_________________
№
п/п
руб.
2
1
1
Налоговая база,
Наименование расходов
Земельный налог за 2020 год
№
п/п
1
11452848.32
0.3'
34 358.54
X
34 360.00
Налоговая база,
руб.
3
2
5
Сумма исчисленного
Ставка
налога, подлежащего
налога,
уплате, руб.
%
(гр. 3 х гр. 4 / 100)
4
5
Уплата госпошлины
•
Код видов расходов
Источник финансового обеспечении
п/и
(гр. 3 х гр. 4 / 100)
4
X
Итого:
№
уплате, руб.
(852) Уп лата прочих налогов и сборов__________________
(4) субсидии на выполнение муниципального задании
Наименование расходов
1
налога, подлежащего
налога,
%
3
Итого:
Код видов расходов
И сточник финансового обеспечении
Сумма исчисленною
Ставка
(853) Уплата иных платежей_____________________________
(4) субсидии на выполнение муниципального задания
Налоговая база,
11аименование расходов
руб.
2
1
-
3
Сумма исчисленного
Ставка
налога, подлежащего
уплате, руб.
налога,
%
(гр. 3 х гр. 4 / 100)
4
5
-
1
Прочие налоги и сборы
2
Плата за размещение отходов
5 000.00
Итого:
5 000.00
X
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код вилов расходов
Источник финансового обеспечении
№
п/п
1
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Н ai 1менованiie показателя
2
Итого:
Общая сумма
Размер одной
Количество
выплаты, руб.
выплат в год
3
4
5
X
X
0
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5.
Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
_________________________________________________
Источник финансового о б е с п е ч е н и я _____________________________________________ _
/
№
Наименование показателя
п/п
2
1
Итого:
Общая сумма
Размер одной
Количество
выплаты, руб.
выплат в год
3
4
5
X
X
0
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
(244) Закуп ка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения
И сточник финансового обеспечении
(4) субсидии на выполнение муниципального задании___________________
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
1^именование расходов
п/п
1
I
Абонентская плата
2
Поминутная тарификация
3
Услуги междугородней связи
4
Услуги интернет
2
Итого:
Сумма, руб.
Количество
Количество
номеров
платежей в год
3
4
3
12
260.00
6
9 600.00
505
12
0.65
2 000.00
69
12
5.55
3 400.00
1
12
500.00
6 000.00
X
X
Стоимость за единицу, руб.
(гр. 3 ч гр. 4 х
гр. 5)
5
X
21 000.00
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
Количество
N '.В
услуг
Наименование расходов
п/п
перевозки
2
1
3
Цена услуги перевозки,
Сумма, руб.
руб.
(гр. 3 х гр. 4)
4
5
0
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов
(244) Закуп ка товаров, работ, услуг дли обеспечения нужд учреждения
Источник финансового обеспечения
(4) субсидии на выполнение муниципального задания___________________
№
п/п
1
2
Наименование показателя
2
Водоснабжение (м 3 ). водоотведение
Итого:
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
1
1
6
8
Наименование показателя
2
Электроэнергия. кВт/ч
Тепловая энергия (Г'кал/мес) с
Теппоноситель на отопление 1 м3* с
Тариф
Размер
потребления
(с учетом НДС),
ресурсов
руб.
4
5
6
3758
30.71
0
132 000.00
X
X
X
132 000.00
Индексация,
%
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. $ х
гр. 6)
6
(%47) Закуп ка товаров, работ, услуг для обеспечении нужд учреждения
(4) субсидии на выполнение муниципального задании
Размер
4
88180
Тариф
5
6.66
Индексация.
'•
0
Сумма, руб.
6
700 000.00
505.7
910
1823.59
55.45
0
0
950 000.00
50 000.00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№
Наименование показателя
п/п
2
1
Итого:
Ставка
Стоимость
Количество
арендной
с учетом НДС.
4
платы
5
руб.
6
X
X
0
Г
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов
(244) Закуп ка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения
И сточник финансового обеспечения
(4) субсидии на выполнение муниципального задания
Ху
п/п
1
2
Стоимость
работ
работ (услуг),
(услуг)
руб.
4
5
12
40 053.96
12
21 808.00
Здание Д О У
1
6 545.00
Оборудование
Здание ЛО У
1
1'
Объект
Наименование расходов
3
2
1
Количество
Территория
Уборка и вывоз ТБО
ЛОУ
Санитарно-гигиеническое обслуживание, дератизация,
Здание,
территория
дезинсекция, обработка территории от клещей
II
Обследование внутренних пожарных кранов
12
13
14
15
Ремонт и поверка весов
Техническое обслуживание электрических сетей.
I доведение бактериологических исследований
Заправка картриджей
16
Ппочие работы. vunvrn
Итого:
•
Оргтехника
12
132 000.00
85 895.20
20 000.00
Опгтехиика
1 •_
lb 4 4 1 1 7
X
X
|м\
I '
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
624 600.00
1.2. Р а с ч е т ы (о б о с н о в а н и я ) в ы п л а т п ер со н ал у при н а п р а в л е н и и в с л у ж е б н ы е к о м а н д и р о в к и
Код видов расходов
И сточник финансового обеспечения
№
Наименование
п/п
расходов
1
2
___________________________________________________________________________
Средний размер выплаты
Количество
на одного работника в
работников,
день, руб.
чел.
3
X
4
5
6
X
X
0
Итого:
Сумма, руб.
Количество
(гр. 3 х гр. 4 х
дней
гр. Я
1.3. Р а с ч е т ы (о б о с н о в а н н я )и р о ч н х в ы п л а т п ер со н ал у
Код видов расходов
И сточник финансового обеспечении
№
Наименование
п/п
расходов
1
2
1
(112) Прочие вы п л аты работникам______________________
(4) субсидии на выполнение муниципального задании
Размер
Сумма, руб.
Численность
Количество
работников,
выплат о год на
получающих пособие
одного работника
(пособия)
в месяц, руб.
3
4
5
0
0
57.50
т
0
1
•
-
X
X
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
2
Итого:
выплаты
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
-
X
1.4. Р а с ч е т ы (о б о с н о в а н и я ) с т р а х о в ы х взн о со в на о б яза те л ьн о е с тр а х о ва н и е в П е н с и о н н ы й фонд Ро сси й ско й
Ф е д е р а ц и и , в Ф о н д с о ц и а л ьн о го с тр а х о в а н и я Р о сси й ск о й Ф е д е р а ц и и , в Ф е д е р а л ь н ы й фонд о б яза тел ьн о го
м ед и ц и н ско го стр а х о в а н и я
Код видов расходов
(119) Начисления на вы п л а ты работникам_____________________________________
И сточник финансового обеспечении
(4) субсидии на выполнение муниципального задания_________________________
№
п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1
1.1
1.2
2
2.1
2.3
3
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
Размер базы
Сумма
для начисления страховых
взноса,
взносов, руб.
руб.
3
4
X
3 629 064.00
в том числе:
16 250 000.00
по ставке 22,0%
по ставке 10.0%
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
X
3 629 064.00
503 750.00
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности н в связи с материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральны й фонд обязательного медицинского
страхования, всею (по ставке 5 ,1 % )
И км о:
16 250 000.00
471 250.00
16 250 000.00
32 500.00
16 250 000.00
828 750.00
X
4961564.00
• Указываются страховые тарифы, дифференцированные но классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22
декабря 2005 г № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на произволе!ве и
профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, №• 51, ст 7233)
Код видов расходов
(244) Закуп ка товаров, paooi, y c .m для обеспечении нужд учреждения
И сточник финансового обеспечении
(4) субсидии на выполнение муниципального залипни__________________
N a
Наименование расходов
Количество договоров
2
3
1
Стоимость
4/
67 000.00
1
Прибретение неисключительных(пользовательских) лицензионных
4
2
Конеультативно-спрвочная система Гарант
1
3
Работа с сайтом учреждения( допуск на календарный год)обеспечение
1
2 000.00
4
Медицинский( периодический) осмотр сотрудников
2
116 252.00
5
Диспансеризация . медосмотр детей , проведение мед.анализов
1
80 000.00
6
Услуги по охране объектов
1
40 000.00
7
Участие в семинарах, тренингах
4
25 698.00
8
Курсы повышения квалификации
91 328.57
9
Противопожарные инструктажи, обучение по О Т и ТБ
21 000.00
10
Прочие работы и услуги
91 331.43
-
4
570000
Итого:
X
534 610.00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов
(244) Закуп ка товаров, работ, услуг для обеспеченна нужд учреждения
И сточник финансового обеспечения
(4) субсидии на выполнение муниципального задания___________________
№
Наименование расходов
Количество
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
1
2
3
4
К О С Г У 310
1
Компьютер в сборе
I
60000
60 000.00
2
Принтер
15000
30 000.00
3
4
стулья офис
термометр бесконтактныП
2
0
0
•
0
0
-
5
Компьютер в сборе
6
Прочие ОС
2
4
53 640.00
143 640.00
Итого :
К О С Г У 340
3
Посуда
3
30 000.00
4
Моющие, дезинфицирующие средства
10
440 533.44
5
'Электротовары
1
20 000.00
6
Строительные материалы
1
8 520.56
7
Учебно-наглядные пособия
3
196 643.00
Итого:
Код видов расходов
Источник финансовою обеспечения
№
1
1
вт
2
X
931 643.00
(244) Закуп ка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения
( ^ приносящая доход деятельность
I !аименование расходов
1
Продукты питания
Прочие ОС
Прочие материалы
Количество
О
Средняя стоимость, руб.
3
Итого:
И.о. заведующего— [ О.Г. Смирнова
’
Главный бухгалтер (
X
/
/
,
С.А. Хорькова
13.01.2021
Сумма, руб.
4
4 290 368.66
50 000.00
4 340 368.66
Утверждаю
НйЖ Ц Д Мк У»щявл_ения обррдакшпя
(наимсмоавннс должности
imiui. vrvcp* дающего документ>
Л д м и ц и и р я ции щ иад^ ц
у1
ф ш
-£ ухой -'Iq.c
(илименование органа, ocvuiccTS/taiomtro функции и полномочии учредителя;
У
Ю .С Берсенева
(подпись)
М
от
(расшифровка подписи)
и
_________ 20
г
С ВЕД ЕН И Я
об операциях с ц е л е вы м и субси д и ям и , п ред о ставлен ны м и организац ии на 2 0 __г.
от
и
ft
20
г
Организация
ИНН'КИП
Помер лицевого Счета
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочии
учредители
Финансовое управление Администрации городского округа Сухой Лог
У
Единица измерения (с точностью до второго десятичного Знака)
год
прелоставле
кия
субсидии
Наименование субсидии
код
субсидии
Остаток субсидий прошлых
лет
Код в ипа расходов
из нею
разрешении Л к
использованию
Eicero
1
2
3
Планируемые
3
4
поступление
выплаты
?
к
б
ВС ЕГО :
Номер
с грпиииы
Вссгострамми
Заведующий
Машкова Л А
подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
Хорькова С. А.
(расшифровка подписи)
(подпись)
Отметка органа, осушествляюшиго ведение счета, о принятии настоящего документа
Ответственный
исполнитель
Ответственный
исполнитель
1Л0.1ЖИОСТЬ)
Гл. бухгалтер
ХорЬКО Ра С А .
(ДОДЖ Н УС TV)
01 и
и
(П О Д П И СЬ )
20
г.
(расишфроокл подписи)
(подписи
(расшифровка под/iпси)
(34.173)401-1J
(телефон)
ОТ
н
и
20
г.
(мдефим)
11риложенне Ху 2
\
Гасш иф ро вка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
11оступления от платных услуг и
Источники финансирования, рублей
кбк
Вид
расхо
дон
1
III
III
KO CI У
2
211
266
213
119
244
221
244
223
247
223
244
225
244
226
244
310
244
340
291
851
853
293
И Т О ГО
остатки ОБ остатки ОБ
ОБ
ОГ> учебные
расходы
остатки МБ
учебные
МБ
ФО Т
ФО Т(Вссго)
7
8
5
6
3
4
4 950 ООО 00 11 300 000.00
69 969.00
109 050.00
3 445 533.00
1 516 031.00
0.00
21000.00
132000
0.00
1700000
0 00
624600.00
0.00
34610.00
500000.00
0 00
143640.00
0.00
196643(H)
735000.00
0 00
ООО
34 360 (К)
0.00
5 000.00
231 253.00
0.00
0.00
0.00
10 431 600.00 14 854 583.00
Итого субсидий на М ’З
иной, приносящей доход деят-ти
Родительская плата за присмотр и уход
Прочие
платные
услуги
10
9
16 250 000 00
17901900
4 961 564.00
21 000.00
132 000 00
1 700 (НЮ 00
624 <>00(К)
5^4 610.00
143 640.00
931 643 00
34 360.00
5 000.00
25 517 436.00
и
50000 (К)
4290368.66
4 290 368.66
приносящая
доход
деятельность
17
0.00
50 000.00
Итого но ПДД
Всего
п
14
0 00
0 00
0.00
0.00
000
000
ООО
0(Ю
0.00
4 340 368.66
0.00
0.00
4 340 368.66
16 250 ООО 00
179 019 00
4 461 564 (К)
21 ООО 00
132 000.00
1 700 ООО 00
624 600 00
534 610.00
143 640.00
5 272 011.66
34 360.00
5 000.00
24 857 804.66
Приложение № 2
\
Расш иф ровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
П о с ту п л е н и я от п латн ы х у с л у г и
И с т о ч н и к и ф и нансир о ван и я, рублей
квк
••
Вид
расход
он
И то го
ОБ
MB
КОСТУ
3
2
211
266
213
221
223
223
225
226
310
340
291
293
ЭС
'-Л
1
111
111
119
244
244
247
244
244
244
244
851
4
11 493 000.00
109 050.00
5 238 000.00
69 969.00
1 602 431.00
21000.00
132000
1700000
624600.00
500000.00
143640.00
735000.00
34 360.00
5 000.00
10 806 000.00
И ТО ГО
//V
г •’ ;
Ф О Т ( Всего)
^
>.
И.о. *аве.
/ V
л - ..и .
ОБ учебные
расходы
5
/
, у*
>Ъч.
.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205390.00
15 106 000.00
240 000.00
•>’*
,
7
8
34610.00
0.00
Смирнова 0.1
-j jj*Л4L
>
учебные
0.00
•» /
-V
ФОТ
0.00
0.00
•г; rj
f
6
остатки ОБ
3 503 950.00
Хорькова С.А.
Гл. бухгалтер:
•г:
остатки М Б
остатки ОБ
'Г
", Jo\i
ч
0.00
0.00
иной, приносящ ей доход деят-ги
суб си д и й на
Родительская
М3
плата за
присмотр и
уход
9
16 731 000.00
179 019.00
5 106 381.00
21 000.00
132 000.00
1 700 000.00
624 600.00
534 610.00
143 640.00
940 390.00
34 360.00
5 000.00
26 152 000.00
10
И то го по
Прочие
платные
услуги
приносящая
доход
деятельность
II
12
пдд
13
50000.00
4 300 000.00
0.00
0.00
14
16 731 00000
179 019.00
5 106 381.00
21 000.00
132 000.00
1 700 000.00
624 600.00
534610.00
143 640.00
5 240 390.00
34 360.00
5 000 00
50 000.00
4 300 000.00
30 452 000.00
0.00
0.00
ООО
000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4250000.00
4 250 000.00
0.00
Всего
Приложение № 2
\
Расш иф ровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
1(остумления от платных услуг и
Итого
Источники финансирования, рублей
КБК
Вид
расход
ов
1
III
III
119
244
244
247
244
244
244
244
851
853
КО С ГУ
2
МБ
340
291
293
3
5 691 500.00
69 969.00
1 739 931.00
21000.00
1320(H)
1700000
624600.00
500000.00
143640 00
735000 00
34 360.00
5 000.00
ИТОГО
11 У)7 000.00
211
266
213
221
223
223
225
226
310
ОБ
Ф О Т ( Всего)
ОБ учебные
расходы
5
•1
остатки М Б
остатки ОБ
ФОТ
остат ки ( )Б
учебные
6
7
8
109 050.00
3 711 250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34610.00
0 00
0.00
0.00
0.00
16000 000.00
208390.00
243 000.00
ч
0.00
0.00
субсидий на
Родительская
М3
плата за
присмотр и
0.00
Прочие
приносящая
платные
услуги
доход
деятельность
II
12
Итого по
пдд
Всего
УХОД
9
17 871 200.00
179 019.00
5 451 181.00
21 000.00
132 000.00
1 700 000.00
624 600.00
12 179 700.00
иной, приносящей доход деят-ти
10
13
0.00
0.00
000
0.00
000
0.00
0.00
0.00
0.00
534 610.00
143 640.00
943 390.00
34 360.00
5 000.00
4250000.00
27 640 000.00
4 250 000.00
50000.00
0.00
4 300 000.00
14
17 871 200.00
179 019.00
5 451 181.00
21 000 00
132 000.00
1700 000.00
624 600.00
534610.00
143 640.00
5 243 390.00
34 360.00
5 000.00
0.00
0.00
50 000.00 4 300 000.00 31 940 000.00
