Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, подведомственных Управлению
образования Администрации городского округа Сухой Лог
Утверждаю
заведующая
(наименование должности уполномоченного лица)
___________ М АДОУ № 39______________
(наименование органа-учредителя (учреждения)
Машкова Л.А.
(подпись)
(расшифровка подписи)
26 "
декабря
20 23
г.
Заключение наблюдательного совета
№ 7 от 26.12.2023 г
(для автономных учреждений)
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23
г. и плановый период 20 24
о т " 26 "
декабря
и 20 25 годов х)
20 23
Коды
г.2
Дата
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
26.12.2023
по Сводному реестру
Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог
глава по БК
по Сводному реестру
Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 39 "Цветик-семицветик"
ИНН
6633014820
КПП
663301001
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
383
Раздел 1. П оступления и вы платы
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
1
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
0001
х
х
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
0002
х
х
Д оходы , всего:
1000
на 20 23
Аналитический
код 4
г.
на 20 24
на 20 25
г.
текущий
финансовый год
первый год
планового
периода
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
5
6
7
8
37793384.32
34681000.00
34993000.00
1100
2
о
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
3
о
1200
37135228.00
34651000.00
34963000.00
3
о
1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
33735228.00
31251000.00
31563000.00
3400000.00
3400000.00
30000.00
30000.00
30000.00
30000.00
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1220
130
доходы от оказания платных услуг (работ)
1230
130
3400000.00
4
о
1210
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
30000.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
1300
1310
4
о
1400
150
628156.32
целевые субсидии
1410
150
598156.32
субсидии на осуществление капитальных вложений
1420
150
добровольные пожертвования
1430
150
прочие доходы, всего
1500
8
о
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
30000.00
в том числе:
1510
доходы от операций с активами, всего
1900
в том числе:
1910
прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
1980
х
1981
510
х
1982
Расходы , всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
2000
х
37759209.32
34681000.00
34993000.00
2100
х
27781228.00
25331000.00
25631000.00
х
21267150.76
19487926.26
19718341.01
х
в том числе:
оплата труда
2110
111
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2115
111
х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
2130
113
х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
6514077.24
5843073.74
5912658.99
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2141
119
6514077.24
5843073.74
5912658.99
на иные выплаты работникам
2142
119
х
2150
131
х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
х
х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих
обложению страховыми взносами
2180
в том числе:
на оплату труда стажеров
х
х
3
2170
4
3
2160
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
3
3
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от
размера денежного довольствия
х
2181
139
х
2200
300
х
2210
320
х
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
2211
321
х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет
средств стипендиального фонда
2220
340
х
х
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки
и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки,
культуры и искусства
2230
350
иные выплаты населению
2240
360
2300
850
37744.56
40542.40
40542.40
х
35542.40
35542.40
35542.40
х
2202.16
5000.00
5000.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
2320
852
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
2400
х
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
2410
613
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
2420
623
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
2430
634
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2440
810
взносы в международные организации
2450
862
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
2460
863
2500
х
2520
3
8
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и
международными организациями
2600
х
2610
241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
2630
243
прочую закупку товаров, работ и услуг
2640
244
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода
из эксплуатации государственных информационных систем
2650
246
х
х
х
х
х
х
9940236.76
9309457.60
9321457.60
8112633.57
7309457.60
7321457.60
закупку энергетических ресурсов
2660
247
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2700
400
2710
406
2720
407
3000
100
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Вы платы , ум еньш аю щ ие доход, всего 8
в том числе:
налог на прибыль 8
3010
налог на добавленную стоимость 8
3020
прочие налоги, уменьшающие доход 8
3030
П рочие вы платы , всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
1827603.19
2000000.00
2000000.00
-34175.00
х
х
х
-34175.00
х
4000
х
х
4010
610
х
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 Не заполняется в соответствии с приказом от 30 декабря 2019 г. № 547 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖ ДЕНИЯ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СВЕДЕНИЙ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С
ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ"
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе
формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата
средств, размещенных на банковских депозитах. П ри формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и
обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 " Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения
автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. П ри формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
3
4
26000
х
1.1
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
26100
х
1.2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
26200
х
1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
26300
х
26310
х
х
26320
х
х
26400
1
1.3.1
2
Коды
строк
Код по
Год
бюджетной
Уникальный
начала классификации
код 10-2
закупки
Российской
Федерации 101
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 101:
4.1
4.2
на 20 23 г.
(текущий
финансовый
год)
на 20 24
г.
(первый год
планового
периода)
на 20 25
г.
(второй год
планового
периода)
5
6
7
9940236.76
9309457.60
9321457.60
х
9940236.76
9309457.60
9321457.60
5916255.44
5879457.60
5891457.60
5916255.44
5879457.60
5891457.60
26310.1
из них 102:
26310.2
1.3.2
1.4
1.4.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
х
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
х
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26412
х
1.4.1.3
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26413
х
26420
х
26421
х
1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 101:
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
598156.32
26321.1
1.4.3
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
26422
х
26430
х
из них 101:
26430.1
598156.32
за пределами
планового
периода
8
из них 102:
26430.2
Сумма
№
п/п
Коды
строк
Наименование показателя
1
2
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
Код по
бюджетной
Год
Уникальный
начала классификации
код 10-2
закупки
Российской
Федерации 101
3
4
26440
х
1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
х
1.4.4.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26442
х
1.4.5
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
х
1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
4.1
4.2
на 20 23
г.
на 20 24
г.
на 20 25
г.
(текущий
финансовый
год)
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
5
6
7
8
3425825.00
3430000.00
3430000.00
3425825.00
3430000.00
3430000.00
9940236.76
9309457.60
9321457.60
9940236.76
9309457.60
9321457.60
из них 101:
26451.1
из них 102:
26451.2
1.4.5.2
2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
26452
х
26500
х
в том числе по году начала закупки:
26510
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600
х
в том числе по году начала закупки:
26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
заведующий
(должность)
Исполнитель
Г лавный бухгалтер
(должность)
" 26 "
декабря
20 23
Л.А.Машкова
(подпись)
Прокина Н.Н.
(фамилия, инициалы)
(расшифровка подписи)
(34373)43111
(телефон)
г.
10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализирую тся показатели вы плат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующ им строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
101 В случаях, если учреждению предоставляю тся субсидия н а иные цели, субсидия н а осущ ествление капитальны х вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первы м пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Ф едерации в целях
достижения результатов федерального проекта, в том числе входящ его в состав соответствую щ его национального проекта (программы), определенного У казом П резидента Российской Ф едерации от 7 м ая 2018 г. № 204 "О национальны х целях и стратегических задачах
развития Российской Ф едерации н а период д о 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающ его достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее
- региональны й проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по вы платам н а закупку товаров, работ, услуг" детализирую тся по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации
регионального проекта в 8 - 10 разрядах м огут указы ваться нули).
102 У казы вается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущ ества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общ ественными финансами "Электронный бюджет", в случае если
источником финансового обеспечения расходов на осущ ествление капитальных вложений являю тся средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбю джетного трансферта в целях софинансирования расходны х обязательств субъекта
Российской Ф едерации (муниципального образования).
11 Плановые показатели вы плат н а закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам н а закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяю тся н а вы платы по контрактам (договорам), заклю ченны м (планируемым к заключению) в
соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заклю чаемы м в соответствии с требованиями законодательства Российской Ф едерации и ины х нормативны х правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг д ля обеспечения государственны х и муниципальных нуж д с детализацией указанны х вы плат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущ его финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году (строка 26400).
12 У казы вается сумм а договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заклю ченны х без учета требований Ф едерального закона № 44-ФЗ и Ф едерального закона № 223-Ф 3, в случаях, предусмотренны х указанными федеральными законами.
13 У казы вается сумм а закупок товаров, работ, услуг, осущ ествляемы х в соответствии с Ф едеральным законом № 44-ФЗ и Ф едеральным законом № 223-ФЗ.
#
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 У казы вается сумм а закупок товаров, работ, услуг, осущ ествляемы х в соответствии с Ф едеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели вы плат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреж дения должен
государственного (муниципального) автономного учреж дения - не м енее показателя строки 26430 по соответствующ ей графе.
быть не м енее суммы
#
#
#
показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по
соответствую щ ей графе,
