Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, подведомственных Управлению
образования Администрации городского округа Сухой Лог
Утверждаю
заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
М АДОУ № 39
(наименование органа-учредителя (учреждения)
Машкова. Л.А.
(расшифровка подписи)
(подпись)
20 24
г.
Заключение наблюдательного совета
№ 16 от 26.12.2024 г
(для автономных учреждений)
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24
г. и плановый период 20 25
о т " 26 "
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
декабря
и 20 26 годов ^
20 24
Коды
г.2
Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог
Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 39 "Цветик-семицветик"
Дата
26.12.2024
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
65321052
906
65321311
6633014820
663301001
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Раздел 1. П оступления и вы п л аты
Сумма
на 20 24 г.
Аналитический
текущий
4
код
финансовый год
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
4
5
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
0001
х
х
106448,27
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:
0002
1000
х
х
1100
2
о
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
в том числе:
доходы от собственности, всего
45484269,24
на 20 25
первый год
планового
периода
на 20 26 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
6
7
8
43181000,00
45270000,00
45240000,00
40715235,00
39751000,00
41840000,00
3393443,00
36000,00
3400000,00
3400000,00
150
1337936,94
30000,00
30000,00
150
150
150
1184136,94
153800,00
30000,00
30000,00
1220
1230
1300
130
130
1410
1420
1430
1500
4
о
1310
1400
о
1210
3
3
О
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
добровольные пожертвования
прочие доходы, всего
в том числе:
43151000,00
4
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от оказания платных услуг (работ)
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
44108678,00
8
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1110
1200
о
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
о
в том числе:
1510
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
1910
прочие поступления, всего
6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Расходы, всего
х
1654,30
1981
1982
2000
510
1654,30
х
45550175,51
43181000,00
45270000,00
х
2100
х
34439598,74
33620191,00
36036805,00
х
в том числе:
оплата труда
2110
111
26701527,74
25820730,00
27678000,00
х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2115
2120
111
112
х
х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
2130
113
х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
7738071,00
7799461,00
8358805,00
х
2141
2142
119
119
7738071,00
7799461,00
8358805,00
х
х
2150
131
х
3
3
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
1980
х
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие
от размера денежного довольствия
2160
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих
обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
2170
134
х
2180
139
х
2181
2200
139
300
х
х
2210
320
х
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
2211
321
х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет
средств стипендиального фонда
2220
340
х
2230
2240
2300
350
360
850
33399,31
38187,51
33187,51
х
х
х
2310
851
33187,51
33187,51
33187,51
х
2320
2330
2400
852
853
х
211,80
5000,00
2410
2420
613
623
2430
2440
2450
634
810
862
2460
2500
863
х
2520
831
2600
х
2610
241
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки,
культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств
и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
х
х
х
х
х
11077177,46
9522621,49
9200007,49
2630
243
прочую закупку товаров, работ и услуг
2640
244
9205540,95
7522621,49
7200007,49
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода
из эксплуатации государственных информационных систем
закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2650
2660
2700
246
247
400
1871636,51
2000000,00
2000000,00
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
В ы п латы , ум еньш аю щ ие доход, всего 8
в том числе:
2710
406
2720
407
3000
100
-40542,00
х
налог на прибыль 8
3010
х
налог на добавленную стоимость 8
3020
х
прочие налоги, уменьшающие доход
8
П рочие вы п л аты , всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
3030
-40542,00
х
4000
х
х
4010
610
х
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 Не заполняется в соответствии с приказом от 30 декабря 2019 г. № 547 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СВЕДЕНИЙ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С
ЦЕЛЕВЫМ И СУБСИДИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ"
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе
формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата
средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и
обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения
автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.
Р а здел 2. С ведения по в ы п латам на зак уп к и товаров, работ, усл уг 10
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Код по
бюджетной
Год
начала классификации
Российской
закупки
Федерации 10.1
1
2
3
4
1
В ы п латы на закуп ку товаров, работ, услуг, всего 11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
26000
х
26100
х
26200
х
26300
х
26310
х
х
26310.2
26320
х
х
26400
1.1
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-Ф З)12
4.1
Сумма
Уникальный
10.2
код
4.2
на 20 24
г.
на 20 25
г.
(текущий
(первый год
финансовый год)
планового
периода)
на 20 26
г.
(второй год
планового
периода)
5
6
7
11077177,46
9522621,49
9200007,49
х
11077177,46
9522621,49
9200007,49
26410
х
6336559,59
6092621,49
5770007,49
6336559,59
6092621,49
5770007,49
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
1.2
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
1.3
1.3.1
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
10.1
из них
:
26310.1
из них
1.3.2
10.2
:
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.1.3
1.4.2
1.4.2.1
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
10.1
из них
:
26411
х
26412
х
26413
х
26420
х
26421
х
1184136,94
26321.1
1.4.2.2
1.4.3
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
10.1
из них
:
26422
х
26430
х
26430.1
из них
10.2
:
26430.2
1184136,94
за пределами
планового
периода
8
№
п/п
Коды
строк
Наименование показателя
1
2
1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
1.4.5.1
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
10.1
из них
:
Код по
бюджетной
Год
Уникальный
начала классификации
10.2
код
Российской
закупки
Федерации 10.1
3
4
26440
х
26441
х
26442
26450
х
х
26451
х
4.1
4.2
Сумма
на 20 24
г.
на 20 25
г.
(текущий
(первый год
финансовый год)
планового
периода)
на 20 26
г.
(второй год
планового
периода)
5
6
7
3556480,93
3430000,00
3430000,00
3556480,93
3430000,00
3430000,00
11077177,46
9522621,49
9200007,49
11077177,46
9522621,49
9200007,49
за пределами
планового
периода
8
26451.1
из них
1.4.5.2
10.2
:
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26451.2
26452
х
26500
х
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
2
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
26510
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26600
х
26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
заведующий
Л.А.Машкова
(долж ность)
Исполнитель
" 26 "
декабря
20 24
(подпись)
(расш иф ровка подписи)
Главный бухгалтер
Прокина Н.Н.
(34373)43111
(долж ность)
(фамилия, инициалы )
(телефон)
г.
10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраж
101 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях
достижениярезультатов федерального проекта, в том числевходящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный
проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведенияпо выплатамназакупкутоваров, работ, услуг"детализируютсяпо кодуцелевой статьи (8 -1 7 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 10 разрядах могут указываться нули).
102 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если
источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской
Федерации (муниципального образования).
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии
с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного
(муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
